国泰君安东久新经济REIT报告期内收入3485.78万 净利润1837.9万 环球看点
2023-03-31 18:38:23 来源：观点网
(资料图片)
3月31日，国泰君安(601211)东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2022年年度报告。
据观点新媒体了解，基金合同于2022年9月23日生效，报告期间为2022年9月23日至2022年12月31日，期内收入为3485.78万元，净利润约1837.9万元，期末基金总资产17.7亿元，净资产15.36亿元，期末基金总资产与净资产的比例为115.23%。
年报显示，该基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由4个产业园组成，分布于长三角城市群，建筑面积合计约283,934平方米，可租赁面积合计约278,282平方米。持有的基础设施项目公司报告期内归属于基金产品的收入合计为人民币27,504,782.75元。
报告期内，基础设施项目公司整体运营情况良好，平均实际出租面积为274,974.07平方米，平均出租率为98.81%。
报告期内，基础设施项目公司现金流流入合计为48,690,765.18元，主要包括租金收入、物业管理费收入、水电费收入及保证金等;经营活动现金流流出合计为42,420,819.84元，主要是支付本报告期内与日常运营相关的物业管理费、税金、水电费支出及按照约定向运营管理机构支付的处置费等。
本报告期重要现金流提供方贡献租金及物业管理服务费收入占比超过10%，其租赁面积为27,139.91平方米，占总可租面积比例为9.72%。
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